The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.

Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.

That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.

Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.

For our business, for clients, and for you

Descrição da Vaga

O Analista Contábil de Fundos será responsável pela execução das rotinas contábeis, conciliações, atendimento a auditorias e clientes, bem como pelo suporte nos processos de elaboração e publicação de demonstrações financeiras (DF) junto aos órgãos reguladores. A função exige atenção a detalhes, cumprimento de prazos regulatórios e relacionamento com stakeholders internos e externos;

Principais Responsabilidades:

Contabilidade Diária:

• Realizar a conciliação diária dos balancetes com a carteira de investimentos.
• Monitorar diariamente operações financeiras e registros contábeis.
• Garantir a correta classificação e registro dos lançamentos.

Conciliação Mensal

• Apurar o resultado contábil mensal dos fundos.
• Conciliar resultados apurados nas memórias de cálculo de taxas de administração e performance com o registrado no balanço.
• Solicitar e organizar documentação de suporte com áreas internas e externas.
• Elaborar a DRE mensal para apuração do lucro-caixa passível de distribuição de rendimentos dos FIIs.

Atendimento à Auditoria

• Acompanhar cronogramas de entregas e auditoria externa.
• Preparar e enviar informações e evidências solicitadas.
• Elaborar drafts de demonstrações financeiras.
• Auxiliar na cobrança de documentações de áreas internas e clientes.

Atendimento a Clientes

• Elaborar e enviar relatórios contábeis e gerenciais conforme acordado.
• Monitorar diariamente as solicitações recebidas por e-mail.
• Apoiar clientes de FIIs no acompanhamento de cronogramas de DRE para apuração do lucro-caixa.

• Emissão de Demonstrações Financeiras (DF)
• Acompanhar o calendário regulatório da CVM para emissão de DF.
• Preparar, revisar e validar as demonstrações financeiras.
• Avaliar pendências e ofensores em caso de atraso na emissão.

Publicações Regulatórias

• Realizar a publicação de balancetes e DF na CVM.
• Garantir a conformidade com prazos regulatórios e protocolos de submissão.

Experiências e Qualificações:

• Graduação em Ciências Contábeis.
• Contabilidade de fundos de investimento (FIDC, FII, FIP, Multimercados, etc.).
• Normas contábeis aplicáveis: CPC 18, CPC 26, CPC 28, CPC 36, CPC 46, CPC 48, ICVM 175 e demais normativos da CVM.
• Pacote Office intermediário (Excel, PowerPoint e Word).
• Experiência em sistemas de administração fiduciária e contabilidade de fundos será um diferencial.
• Atenção a detalhes e precisão técnica.
• Organização e gestão de prazos.
• Boa comunicação verbal e escrita.
• Capacidade de trabalhar em equipe e atender múltiplos stakeholders.
• Proatividade e foco em resolução de problemas.

Desejáveis:

• Certificações: CPA-20;

Diferenciais que oferecemos:

• Oportunidade única de fazer parte de um grande negócio global em expansão;
• Remuneração competitivo compatível com habilidades e experiência;
• Treinamento e desenvolvimento.

Informações Adicionais:

Somos uma empresa que promove a igualdade de oportunidades e valorizamos a diversidade e não discriminamos as pessoas com base no sexo, identidade de gênero, estado civil, raça, cor, nacionalidade, etnia, idade, orientação sexual, situação socioeconômica, responsabilidades por dependentes, deficiência física ou mental. Todas as decisões de contratação são tomadas com base nas competências, qualificações e experiências.

Medimos o nosso sucesso como empresa, não só pelo fornecimento de excelentes produtos e serviços e pelo aumento contínuo dos nossos ativos sob administração, mas também pela forma como influenciamos positivamente as pessoas, a sociedade e o planeta.

Para obter mais informações sobre nosso compromisso com a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) visite https://theapexgroup.com/csr-policy/.

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Disclaimer: Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.