The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.

Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.

That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.

Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.

For our business, for clients, and for you

A contabilidade é responsável pelo fechamento contábil diário dos fundos de investimentos custodiados pelas entidades BRL e MAF, sendo eles administrados ou externos, em conformidade com as normas aplicáveis e princípios contábeis, oferecendo aos seus usuários informações confiáveis para o acompanhamento e gestão dos fundos de investimentos.

Responsável pelo fechamento anual do exercício dos fundos, elaboração de quadros e notas explicativas às demonstrações financeiras individuais, bem como o acompanhamento de todo o processo de auditoria e envio de demonstrações financeiras auditadas à CVM – Comissão de valores Mobiliários.

Principais Responsabilidades:

Garantir o cumprimento dos prazos regulatórios na elaboração e envio das demonstrações financeiras auditadas dos fundos estruturados (FIP / FIDC / FII) à CVM, bem como garantir o processo de conciliação contábil das carteiras dos fundos de investimentos estruturados em acordo com as normas vigentes aplicáveis à cada tipo de fundo. Atendimento às demandas de autoria externa e interna.

• Conhecimento em eventos societários (cisão, incorporação e fusão, inplit, split, bônus de subscrição, proventos etc.);
• Conhecimento em normas contábeis investimentos em coligadas e controladora;
• Conhecimento sobre conceitos de partes relacionadas;
• Conhecimento em critérios de mensuração a valor justo (CPC 46);
• Conhecimento sobre critérios de apropriação de receitas (CPC 47);
• Coordenar e acompanhar o atendimento à auditoria externa;
• Acompanhar o desenvolvimento de equipe;
• Realizar a contabilização de fundos estruturados.

Experiências e Qualificações:

Essenciais

• Formação em Ciências Contábeis;
• Experiencia em contabilização e auditoria de fundos de investimentos estruturados e mercado financeiro;
• Conhecimento em conciliação de fundos estruturados e ativos financeiros em mercado de capitais;
• Entendimento das etapas do processo de fechamento contábil;
• Entendimentos sobre as ICVMs n 175, 579, 516;
• Inglês: Nível Intermediário

Conhecimentos necessários para a função:

• Conhecimento em conceito de mercado de capitais;
• Pacote office | Nível Intermediário: Conhecimento em Excel / Word / Power Point
• Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
• Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
• Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.

Desejáveis

• CRC ativo;
• Conhecimento em automação de sistema e demandas;
• Certificações: CPA-20

Disclaimer: Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.