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Gestionnaire Middle Office

Valoria Capital

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Paris, France
Posted on Thursday, February 8, 2024

Hermitage Gestion Privée, fondée en 1990, est une société de gestion de fonds qui gère actuellement 350 millions d'actifs au profit d'une clientèle privée. En 2022, nous avons rejoint le

Groupe Valoria Capital, un leader de la gestion patrimoniale en France, avec un total de 4 milliards d'actifs sous gestion.

Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Office.

Responsabilités principales:

  • Rapprochements Outils/Dépositaires : Réaliser les rapprochements entre les outils internes et les dépositaires des comptes, assurant une gestion précise des actifs.
  • Rapprochement des cours : Effectuer des rapprochements de cours pour garantir l'exactitude des valorisations des portefeuilles, en identifiant et informant sur les variations significatives.
  • Contrôle et réglementaires : Analyse et contrôle des risques de premier niveau
  • Calcul des valeurs liquidatives : Gérer le calcul des valeurs liquidatives pour nos 4 fonds distincts, en prenant en compte les prix d'entrée et de sortie.
  • Opérations courantes : Effectuer des opérations telles que virements, ouverture de comptes, et mise à jour des données clients, en utilisant l'outil INFINE.

Profil recherché

Idéalement titulaire d’une licence ou d’un master professionnel en gestion d’actifs financiers back et middle office / finance de marché, vous avez un esprit rigoureux, méthodique et êtes doté(e) d’une grande curiosité. Vous avez une bonne connaissance des marchés et des instruments financiers ainsi que des règles de fonctionnement et de valorisation des fonds d’investissement.

Vous avez un anglais financier opérationnel et une maîtrise du pack Microsoft Office et notamment Excel.

Poste en CDI - Rémunération fixe selon le profil + avantages collectifs

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi et à contribuer au succès de notre entreprise, veuillez nous faire parvenir votre CV.

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